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福安市韩城第一中心小学

以习惯奠基人生 用文化滋养成长 —— 林 义

 
 
 

日志

 
 

2015年度福安市韩城一小决算说明  

2016-10-28 11:18:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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按照《福安市财政局关于批复   2015年度部门决算的通知》(安财教〔2016〕01 号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

学校主要职责

学校的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

二、学校预算单位基本情况

本单位编制人数147人,现在职人员113 人;退休人员95 人。校长 1 人;副校长 3人;工会主席1 人;总务处主任 1人;办公室人员 1人;财务室人员2 人;教务处人员1人。

三、学校主要工作任务

2015年,学校主要任务是:深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,在上级党委政府的领导下,紧紧围绕市委教育工委、市教育局工作部署,坚持“以习惯奠基人生,用文化滋养成长”办学理念,以获得首批“书香校园”称号为契机,推进习惯养成教育、书法教育等办学特色向更优质特色发展,努力办好人民满意的教育。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持以人为本,打造一支德艺双馨的教育团队。

(二)坚持德育特色,推动“四节”活动再上新台阶。

(三)坚持质量立校,有效提升教科研水平。

(四)落实安全责任,构建平安和谐校园

(五)提高“四个意识”,全面提升后勤保障

(六)加强党工建设,凝聚人心正气

(七)加强中心园管理,推进幼儿教育。

 四、2015年决算收支总体情况

2015年学校年初结转和结余69.71  万元,本年收入1634.20 万元,本年支出 1555.64 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余148.27  万元。

(一)2015本年收入1634.20 万元,比2014年决算数增加258.16万元,增长18.8 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1581.07 万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入37.66  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入 0   亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入 15.47万元。

(二)2015本年支出 1555.64 万元,比2014年决算数增加 241.07 万元,增长 18.3 %,具体情况如下:

1. 基本支出1515.32 万元。其中,人员支出 1364.28 万元,公用支出 151.04 万元。

2. 项目支出 40.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1462.19 万元,比2014年决算数增加180.46 万元,增长14 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)人员支出 1364.28 万元。较2014年决算数增加228.34  万元,增长20 %。主要原因是工资调整及人员调入。

(二)公用支出 97.91万元。较2014年决算数减少47.89  万元,下降32.8 %。主要原因是八项规定节约开支。

(三)项目支出 40.32 万元。较2014年决算数增加14.04  万元,增长53 %。主要原因是添置设备增多。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0 万元,比2014年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.28万元,同比下降74.3 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0.28万元。主要用于兄弟学校来校打篮球及教研等方面的接待活动,累计接待 6 批次、接待总人数为60人。与2014年相比, 公务接待费支出下降74.3%,主要是:按“八项规定”文件要求接待人员减少。

 

附件1:收支决算总表:
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
单位名称 福安市韩城第一中心小学
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 1,581.07 一、一般公共服务支出 0.00
  其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 37.66 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,555.64
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 15.48 七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,634.20 本年支出合计 1,555.64
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 69.71       交纳所得税 0.00
      基本支出结转 69.71       提取职工福利基金 0.00
        其中:财政拨款结转 69.71       转入事业基金 0.00
      项目支出结转和结余 0.00       其他 0.00
        其中:财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 148.27
      经营结余 0.00       基本支出结转 69.71
        其中:财政拨款结转 69.71
      项目支出结转和结余 78.56
        其中:财政拨款结转和结余 78.56
      经营结余 0.00
合计 1,703.91 合计 1,703.91

2.收入决算表

金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行 1,634.20 1,581.07 37.66 15.48
2050201 学前教育 130.93 77.80 37.66 15.48
2050202 小学教育 705.70 705.70
2050299 其他普通教育支出 75.55 75.55
2050801 教师进修 6.00 6.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 118.88 118.88
2059999 其他教育支出 597.13 597.13

 

3.支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行 1,555.64 1,515.32 40.32
2050201 学前教育 130.93 130.93
2050202 小学教育 705.70 705.70
2050299 其他普通教育支出 75.55 75.55
2050801 教师进修 6.00 6.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 40.32 40.32
2059999 其他教育支出 597.13 597.13

4. 财政拨款收入支出决算总表

单位名称 福安市韩城第一中心小学
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 1,581.07 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 1,502.50
六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,581.07 本年支出合计 1,502.50
年初财政拨款结转和结余 69.71 年末财政拨款结转和结余 148.27
一、一般公共预算财政拨款 69.71     基本支出结转 69.71
二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 78.56
总计 1,650.77 总计 1,650.77

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计行 1,502.50 1,462.19 40.32
2050201 学前教育 77.80 77.80
2050202 小学教育 705.70 705.70
2050299 其他普通教育支出 75.55 75.55
2050801 教师进修 6.00 6.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 40.32 40.32
2059999 其他教育支出 597.13 597.13

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称 福安市韩城第一中心小学
项    目 合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计 1,502.50
301 工资福利支出 812.68
302 商品和服务支出 111.82
303 对个人和家庭的补助 551.60
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 26.41
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称 福安市韩城第一中心小学
项    目 合     计 
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 1,462.19
301 工资福利支出 812.68
30101   基本工资 312.83
30102   津贴补贴 253.61
30103   奖金 0.00
30104   社会保障缴费 70.17
30106   伙食补助费 0.00
30107   绩效工资 176.07
30199   其他工资福利支出 0.00
302 商品和服务支出 97.91
30201   办公费 41.73
30202   印刷费 9.74
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.16
30205   水费 1.00
30206   电费 3.14
30207   邮电费 1.32
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 7.44
30211   差旅费 0.52
30212   因公出国(境)费用  0.00
30213   维修(护)费 16.36
30214   租赁费 0.00
30215   会议费 1.59
30216   培训费 6.07
30217   公务接待费 0.28
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 3.64
30227   委托业务费 0.60
30228   工会经费 4.31
30229   福利费 0.00
30231   公务用车运行维护费 0.00
30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
303 对个人和家庭的补助 551.60
30301   离休费 0.00
30302   退休费 467.67
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 0.00
30305   生活补助 1.94
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 2.80
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30311   住房公积金 76.18
30312   提租补贴 0.00
30313   购房补贴 3.01
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.00
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31099   其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00
30402   事业单位补贴 0.00
30403   财政贴息 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30707   国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00

 8.政府性基金预算支出决算表

 

9.部门决算相关信息统计表

单位名称 福安市韩城第一中心小学
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 0.28 (一)行政单位 0.00
  1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 0.00 三、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 0.00
    (2)公务用车运行维护费 0.00   1.部级领导干部用车 0.00
  3.公务接待费 0.28   2.一般公务用车 0.00
    (1)国内接待费 0.28   3.一般执法执勤用车 0.00
    (2)国(境)外接待费 0.00   4.特种专业技术用车 0.00
(二)相关统计数   5.其他用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0    
  5.国内公务接待批次(个) 4    
  6.国内公务接待人次(人) 60    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    

10.政府采购情况表

单位名称 福安市韩城第一中心小学
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
合      计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
货物 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

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